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嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金2018第四季度报告

时间:2019-01-22 06:33来源: 作者:admin 点击: 34 次
嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金2018第四季度报告 来源:证券时报贸易战/基金/收益 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金2018第四季度报告  嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金2018报告第四季度2018年12月31日基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司

嘉实新添丰按期开放混杂型证券投资基金2018第四时度申报

源头:证券时报贸易战/基金/收益

嘉实新添丰按期开放混杂型证券投资基金2018第四时度申报

  嘉实新添丰按期开放混杂型证券投资基金

2018

申报

第四时度

2018年12月31日

基金办理人:嘉实基金办理有限公司

基金托管人:中国银行株式会社

申报送出日期:2019年1月21日

1 紧张提示

基金办理人的董事会及董事保证本申报所载资料不存在虚假纪录、误导性述说或重大年夜漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完备性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行株式会社按照本基金条约规定,于2019年1月17日复核了本申报中的财务指标、净值体现和投资组合申报等内容,保证复核内容不存在虚假纪录、误导性述说或者重大年夜漏掉。

基金办理人允诺以诚深信用、勤恳尽责的原则办理和运用基金资产,但不保证基金必然盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来体现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

本申报期中的财务资料未经审计。

本申报期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值体现

3.1 主要财务指标

单位:人夷易近币元

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允代价更改收益)扣除相关用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价更改收益;(2)上述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项用度,计入用度后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值体现

3.2.1 本申报期基金份额净值增长率及其与同期业绩对照基准收益率的对照

3.2.2 自基金条约生效以来基金累计净值增长率更改及其与同期业绩对照基准收益率更改的对照

图:嘉实新添丰按期混杂基金份额累计净值增长率与同期业绩对照基准收益率的历史走势比较图(2017年8月23日至2018年12月31日)

注:按基金条约和招募阐明书的约定,本基金自基金条约生效日起6个月内为建仓期,建仓期停止时本基金的各项投资比例相符基金条约(十二(二)投资范围和(四)投资限定)的有关约定。

4 办理人申报

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:(1)任职日期、离任日期是指公司作出抉择后看护布告之日;(2)证券从业的含义服从行业协会《证券业从业职员资格办理措施》的相关规定。

4.2 办理人对申报期内基金运作遵规取信环境的阐明

申报期内,本基金办理人严峻遵守了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套律例、《嘉实新添丰按期开放混杂型证券投资基金基金条约》和其他相关司执法例的规定,本着诚深信用、勤恳尽责的原则办理和运用基金资产,在严峻节制风险的根基上,为基金份额持有人钻营最大年夜利益。本基金运作办理相符有关司执法例和基金条约的规定和约定,无侵害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公道交易专项阐明

4.3.1 公道交易轨制的履行环境

申报期内,基金办理人严峻履行证监会《证券投资基金办理公司公道交易轨制指示意见》和公司内部公道交易轨制,各投资组合按投资办理轨制和流程自力决策,并在得到投资信息、投资建媾和实施投资决策方面享有公道的时机;经由过程完善交易范围内种种交易的公道交易履行细则、严峻的流程节制、继续的技巧改进,确保公道交易原则的实现;经由过程IT系统和人工监控等要领进行日常监控,公道对待旗下办理的所有投资组合。

4.3.2 非常交易行为的专项阐明

申报期内,公司旗下所有投资组合介入交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量跨越该证券当日成交量的5%的,合计3次,均为旗下组合被动跟踪标的指数须要,与其他组合发生反向交易,不存在利益运送行为。

4.4 申报期内基金投资策略和运作阐发

申报期内,本钱市场表现出风险偏好进一步下行的特征,举世经济共振加剧,中美贸易摩擦一波三折,元首通话及G20会议呈现边际好转迹象;海内基础面下行态势显明,经济数据周全下滑,地皮商地皮购置意愿降落、房地产贩卖呈现回落、贸易战及其对夷易近企和制造影响不确定性等身分,带动宏不雅经济预期恶化,政府稳增长诉求上升,降准、创设TMLF、推出风险缓释对象等不变夷易近企预期、保持资金面宽松的相关政策也在不竭出台,但见效甚微,社会融资规模依然继承向下。三季度较为遍及的通胀担忧跟着油价下跌、需求不敷等身分退去。

债券市场申报期内保持强走势,季度初在降准资金裕如、地方债发行高峰已过的鞭策下收益走低,随后经济数据下行强化经济走弱预期,收益再度大年夜幅降落,季度内因政策组合拳分外是十仲春份地产放松苗头呈现了10bp以上级其余调剂,随后因为地产放松辟谣等行为重回基础面抉择的身分上,以国开为代表的政策性金融债曲线呈现牛平走势,短端下行跨越30bp,中端下行约45bp,长端下行约55bp,中高等级品种信用利差基础持平,中短久期低等级信用债利差收窄。信用风险事故仍然多发,对市场整体冲击减弱,然则对相关主体负面影响显明。

职权市场四时度延续了之前以宏不雅为主要驱动身分的逻辑,季录得11.61%负收益,从布局上看,A股市场热点与主题切换较快,市场短缺一以贯之的主导板块,投资者仍旧审慎。节奏上在十月份开始的政策组合拳感化下,呈现必然幅度反弹,并进一步修复了大年夜小盘较为严重的分解征象。随后在政策刺激效应减弱,外洋影响,贸易战向技巧领域拓展等担忧下再次调剂。中证转债指数下跌1.62%。债券收益率下行和信用风险边际缓解带动偏债型转债反弹,但四时度跟着一级市场发行节奏加快,偏股型和平衡型转债估值承压。

申报期内本基金规模不变,固收部分上加长信用债久期,增持中长久期利率债以确保在流动性不受影响的环境下提高组合弹性,保持中等偏高杠杆水平,股票部分保持中低仓位。

4.5 申报期内基金的业绩体现

截至本申报期末本基金份额净值为1.0625元;本申报期基金份额净值增长率为0.32%,业绩对照基准收益率为-3.48%。

4.6 申报期内基金持有人数或基金资产净值预警阐明

无。

5 投资组合申报

5.1 申报期末基金资产组合环境

5.2 申报期末按行业分类的股票投资组合

5.3 申报期末按公允代价占基金资产净值比例大年夜小排序的前十名股票投资明细

注:申报期末,本基金仅持有上述3只股票。

5.4 申报期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 申报期末按公允代价占基金资产净值比例大年夜小排序的前五名债券投资明细

5.6 申报期末按公允代价占基金资产净值比例大年夜小排序的前十名资产支持证券投资明细

申报期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 申报期末按公允代价占基金资产净值比例大年夜小排序的前五珍贵金属投资明细

申报期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 申报期末按公允代价占基金资产净值比例大年夜小排序的前五名权证投资明细

申报期末,本基金未持有权证。

5.9 申报期末本基金投资的股指期货交易环境阐明

申报期内,本基金未介入股指期货交易。

5.10 申报期末本基金投资的国债期货交易环境阐明

申报期内,本基金未介入国债期货交易。

5.11 投资组合申报附注

5.11.1

申报期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门存案查询走访,在本申报体例日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开非难、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有越过基金条约规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 申报期末持有的处于转股期的可转换债券明细

申报期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 申报期末前十名股票中存在流畅受限环境的阐明

申报期末,本基金前十名股票中不存在流畅受限环境。

6 开放式基金份额更改

单位:份

7 基金办理人运用固有资金投本钱基金环境

7.1 基金办理人持有本基金份额更改环境

申报期内,基金办理人未运用固有资金申购、赎回或者生意本基金的基金份额。

7.2 基金办理人运用固有资金投本钱基金交易明细

申报期内,基金办理人未运用固有资金申购、赎回或者生意本基金的基金份额。

8 备查文件目录

8.1 备查文件目录(1)中国证监会准予嘉实新添丰按期开放混杂型证券投资基金注册的批复文件;

(2)《嘉实新添丰按期开放混杂型证券投资基金基金条约》;

(3)《嘉实新添丰按期开放混杂型证券投资基金托管协议》;

(4)《嘉实新添丰按期开放混杂型证券投资基金招募阐明书》;

(5)基金办理人营业资格批件、业务执照;

(6)申报期内嘉实新添丰按期开放混杂型证券投资基金看护布告的各项原稿。

8.2 寄放地点

北京市建国门北大年夜街8号华润大年夜厦8层嘉实基金办理有限公司

8.3 查阅要领(1)书面查询:查阅光阴为每事情日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金办理人网址:

投资者对本申报如有疑问,可咨询本基金办理人嘉实基金办理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金办理有限公司

2019年1月21日返回搜狐,查看更多

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